新能源车指数创新高 机构关注汽车智能化标的

2021/6/7 16:57:31

  从布局方向看,除了常规的电池板块,机构开始关注让汽车更加智能化的标的,主要集中在车载领域,包括车载镜头、车载显示和车载处理等方面。

  新能源汽车板块近期大涨。Choice资讯的数据显示,6月4日,新能源车指数超过了今年1月25日的高点,创下历史新高。从不少相关个股的表现看,宁德时代、天赐材料、璞泰来、恩捷股份等龙头股,近期股价更是屡创新高。

  今年1月份,在市场情绪亢奋的时候,被誉为“业界良心”的宁泉资本掌舵者杨东,提醒投资者警惕被爆炒的新能源汽车板块的风险。春节长假后,市场遭遇大幅调整,新能源汽车板块跌幅居前。随着当前新能源汽车板块的卷土重来,市场也开始审视机会和风险的匹配度。

  “近期新能源汽车板块的大涨,属于对前期非常高预期的兑现。”北京某基金经理分析道,在春节前新能源汽车板块的飙涨行情中,机构是按照每吨电池级氢氧化锂10万元的价格预期炒作的,后来发现炒过头了,加上春节长假后市场迎来大幅调整,于是相关公司的股价遭遇剧烈调整。但从近期的价格走势看,每吨氢氧化锂的价格已经超过9万元,六氟磷酸锂的价格也涨幅惊人,于是各路资金开始以更大的力度参与进来,很多个股都创下了新高。

  招商证券分析师张夏表示,从产业趋势看,智能电动汽车未来5到10年会迎来市场份额的快速增长,市占率有望从10%提高到88%,相应的上市公司会有很大的投资机会。“随着华为等互联网巨头的入局,新能源汽车最终会转化为智能汽车,新的自动驾驶方案会让驾驶体验更好。目前消费者更多是从需求角度购买,而不是从补贴的角度。”

  张夏介绍说,很多产业在发展过程中有10%的门槛规律。渗透率一旦过了10%,就有了口碑效应,使用量就会快速增加,厂商也会根据用户需求及时调整产品结构,这样渗透率就会迅速上升到80%附近,这就是产业大爆发。“从2021年或者明年开始,电动智能驾驶产业链有可能迎来大爆发,行业内的细分龙头,包括电池、零部件都会大的投资机会。”

  在申万菱信明星基金经理付娟看来,过去5年,新能源汽车解决的是电池等硬件问题,未来3到5年将会解决车的“大脑”问题,包括车载操作系统、车载摄像头、智能驾驶舱等。“未来汽车就是大电脑,汽车智能化最大的特点是软硬分离。从投资而言,今年有望是智能汽车形成板块的元年。”

  从布局方向看,除了常规的电池板块,机构开始关注让汽车更加智能化的标的,主要集中在车载领域,包括车载镜头、车载显示和车载处理等方面。

  在业内人士看来,汽车智能化主要涉及信息的收集、处理及执行,当前收集信息主要依靠车载镜头,信息处理则依靠芯片等,具体的操作则有赖于车载显示等。

  从上市公司情况看,莱宝高科在接受调研时表示,随着汽车向电动化、智能化方向发展,车载触摸屏的市场需求进一步被激发。长信科技董事长高前文表示,公司旗下汽车电子业务在逐年增加,目前公司的车载产品直供给特斯拉和比亚迪,并通过供应商提供给大众、吉利、小鹏、蔚来等厂商。联创电子公司在路演中表示,今年一季度,车载镜头及模组业务同比增长470%,旗下开发的车载光学产品有望成为特斯拉车载镜头第一供应商。目前公司还中标了华为多款高端车载镜头,还中标了蔚来ET7汽车车型7款8M像素的ADAS车载摄像头,为全球首款量产的8M像素的ADAS车载摄像头。


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